－－2022年12月30日在武乡县第十六届人大常委会第十四次会议上

武乡县财政局局长　　杜秀文

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2022年预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、全年一般公共预算收入预计完成情况

经财税部门测算，2022年全县一般公共预算收入预计完成174000万元（其中：税收收入预计完成99087万元，非税收入预计完成74913万元），同比增长148％，增收103841万元，占年初预算77175万元的225.46％，超收96825万元。

二、2022年预算调整方案（草案）

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定和今年县委、县政府重大决策部署，结合我县财政预算收支执行情况和重点工作开展情况，同时考虑财政应保障的部分民生项目和重点工程支出需求，拟对2022年县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及部分债券资金项目进行调整，调整建议如下：　

（一）一般公共预算调整方案

收入预算调整建议。今年以来，以煤炭为主的大宗商品产销价格持续高位，带动财政收入增收效果明显。结合1－11月份收入完成情况和12月份收入预测情况，今年县级一般公共预算收入拟由年初备案的77175万元调整为174000万元，比年初预算增加96825万元。

支出预算调整建议。根据县委、县政府决策部署、工作安排及部分民生事业支出需求，本年需增加支出127686万元。为增强财政保障能力，县财政部门切实加大预算收入统筹力度，强化“四本”预算统筹衔接，可统筹安排的资金共计127686万元。资金来源为：收入预算调整增加96825万元，争取上级财力补助10340万元，核减部分未执行项目资金3380万元，动用预算稳定调节基金15098万元，收回单位结余资金2043万元。增加支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出7343万元，主要用于各乡镇清洁取暖、“五道五治”历年欠款、办公设施维修改造项目，招商引资项目“三通一平”建设费，优化调整网格设置费，更新车辆等；

2．公共安全支出3276万元，主要用于看守所、拘留所建设项目，更新改造县城主城区交通技术监控设备项目，员额辅警工资、社会保险等；

3．教育支出3687万元，主要用于武乡中学提升改造项目，新建武乡县职业中学和故县中学建设项目前期费等；

4、科学技术支出85万元，主要用于创建全省科普示范县经费等；

5．文化旅游体育与传媒支出3886万元，主要用于革命文物保护周边环境整治本体抢修及旅游发展项目，全域旅游投资发展有限公司八路军总部旧址（综合服务中心）建设，全域旅游投资发展有限公司综合服务中心项目设备购置与工程费用，红星杨旅游发展有限公司文化产业发展建设奖补资金，和平广场地下展厅防渗透漏维修项目等；

6．社会保障和就业支出3344万元，主要用于蟠龙镇原柳沟村煤矿关闭补偿费用，社会福利中心滑坡地质灾害应急治理费用，零散烈士集中安葬工程等；

7．卫生健康支出5380万元，主要用于中医院门诊楼建设工程、医疗设备、办公设施、搬家费用，县人民医院门诊楼工程款、“智医助理”项目，核酸检测费用，妇幼保健计划生育服务中心建设前期费用等；

8．节能环保支出7180万元，主要用于清洁取暖工程费用和洁净煤取暖运行费用，2022年度洁净煤保障供应政府补贴资金，故城镇生活污水处理设施建设工程，洪水、蟠龙、韩北污水处理厂运营费用等；

9．城乡社区支出31595万元，主要用于惠众水务运维公司注册资本金，更新改造项目国有土地上房屋征收补偿费用，县城老城区“一纵两横”提质改造工程，马牧河钢架人行桥工程，旧计委巷、东盛巷片区更新改造费用，太焦高铁武乡西站站前广场及县城连接线PPP项目、县城新区道路及综合管廊PPP项目贷款本金和利息，便民服务中心等重点工程项目办理划拨用地手续相关费用，2022年推进新型城镇化重点工程前期费用，乡镇中转站建设项目等；

10．农林水支出15937万元，主要用于汇昌源建设发展有限公司注册资本金，大山禽业有限公司搬迁补偿费用，2021年秸秆综合利用项目，重要水源地造林及防护林建设，水利完工项目以前年度工程款，2021年通道绿化及重点区绿化占用耕地补偿，红土沟生态种植专业合作社拆迁补偿相关费用，东干线供水（高速口）改线工程等；

11．交通运输支出29471万元，主要用于太长高速武乡收费站及连接线改扩建项目，2017年“四好”农村公路建设及安全生命防护工程，县道马牧－权店线改建工程、K22＋420－K23＋560段水毁工程，红色旅游公路砖壁－太行龙洞－板山段工程，2021年农村公路建设，2018年至2019年“四好”农村路、旅游公路PPP项目等；

12．资源勘探工业信息等支出884万元，主要用于和信工业园区标准化厂房拆迁补偿，红星杨物产置业有限公司消防改造工程，大地控股产业发展有限公司2022年度委托经营管理费用，和信工业园区道路占用昌靖环保公司土地等补偿费用等；

13．商业服务业等支出1939万元，主要用于电子消费券配套资金，修建红旗市场临时商铺费用，冷链总仓改建资金，供销社综合改革扶持资金等；

14．金融支出500万元，用于地方法人金融机构风险化解基金；

15．自然资源海洋气象等支出528万元，主要用于城关村城中村改造一期拆迁村集体资产补偿，县城新城片区控制性详细规划编制，“清零行动”信息化建设，2021年度武乡县国土变更调查工作费用等；

16．住房保障支出10130万元，主要用于城关村首期城中村改造项目政府购买服务融资贷款本金，南坪村采煤沉陷区综合治理搬迁安置费用，武乡一中广场片区国有土地上被征收住户房屋置换安置购房费用，城关村城中村一期改造项目增加工程量项目资金，公共租赁住房建设回购资金等；

17．粮油物资储备支出50万元，主要用于县级储备粮轮换费用；

18．灾害防治及应急管理支出665万元，主要用于S322线地质灾害治理费用，救灾物资储备库配套附属设施费用，石北乡神西村滑坡专业监测预警体系建设等；

19．预留省级垫付的20％退税资金1806万元。

（二）政府性基金预算调整方案

收入预算调整建议。为加快县城更新改造步伐，自然资源部门加大了土地收储出让力度，政府性基金收入拟由年初备案的50800万元调整为71575万元，增加20775万元。

支出预算调整建议。因征地拆迁补偿、重点项目支出需求增加，政府性基金预算支出拟由年初备案的50800万元调整为74880万元，增加24080万元（本年收入安排支出20775万元，上年结转资金安排支出3305万元）。具体安排情况如下：

1．国有土地使用权出让收入安排的支出68360万元，主要用于县城新区道路及综合管廊项目土地划拨成本费用，乡村振兴配套资金，东盛巷东段片区改造项目拆迁补偿费用，规划新区、县城征拆改造等12个项目土地及附着物补偿费用，2022年第2批次和第3批次建设用地社保资金，城市更新改造项目国有土地上房屋征收补偿费用，一中对面、高铁连接线西侧等3个住宅项目用地土地收储费用，全民健身综合服务中心和“一纵两横”道路项目土地和附着物补偿费用等；

2．国有土地收益基金收入安排的支出5690万元，主要用于新建武乡县故县学校建设项目土地成本费用，　新建武乡县职业中学建设项目土地成本费用，　全民健身综合服务中心建设项目土地征收及地面附着物补偿费用，东盛巷东段片区改造项目拆迁补偿费用，太焦高铁连接线县城出口拆迁良种厂12户居民住宅补偿费用等；

3．城市基础设施配套费收入安排的支出770万元，主要用于高速口绿化、太行公园等5个地块绿地修复改造项目，编制武乡县国家园林县城复查申报材料费用等。

4．污水处理费收入安排的支出60万元，主要用于污水管网维护资金。

（三）国有资本经营预算调整方案

收入预算调整建议。结合1－11月份国有资本经营预算收入完成情况，经测算，国有资本经营预算收入拟由年初备案的25000万元调整为4300万元，减少20700万元。

支出预算调整建议。国有资本经营预算支出拟由年初备案的25000万元调整为4300万元，本年安排支出7853万元（本年收入安排支出4300万元，上年结转资金安排支出3553万元）。主要用于财鑫融资担保有限公司增资扩股资金，阳成粮油物资储供有限公司注册资本金，出清企业职工应享受失业金，百货公司等六家企业改制费用，全域旅游投资发展有限公司注册资本金，山西通用机械制造有限公司职工养老保险费用，红星杨物产置业有限公司注册资本金，武乡县振兴农村集体经济发展有限公司注册资本金等。

（四）政府债务调整方案

1．政府债务余额情况　

截至11月底，全县政府债务余额108458.56万元，其中：一般债券余额66908.56万元，专项债券余额41550万元，债券余额严格控制在市财政局核定的债务限额108566.89万元之内。

2．新增政府债务限额分配方案

2022年，我县新增政府债券资金18761万元，其中：一般债券13761万元，专项债券5000万元。为充分发挥政府债券推动经济社会发展的重要作用，按照新增债券资金支出要求，我县具体分配方案如下：

（1）一般债券13761万元，用于太行一号旅游公路武乡县砖壁－太行龙洞－板山段项目7963万元，太行一号旅游公路县道西东线板山至窑湾段1794万元，武乡县和平一路提升改造工程1500万元，武乡县城关道路工程800万元，武乡县县道西（营）石（家岭）线上司至石家岭段路面改造工程674万元，武乡县县道王（家峪）南（丰沟）线王家峪至县界段路面改造工程300万元，武乡中学校提升改造项目700万元，武乡县小型水库雨水情测报和安全监测设施项目30万元。

（2）专项债券5000万元，用于广志水库水厂工程项目2500万元，殡仪馆建设及配套工程项目2500万元。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：经认真测算，我局编制了武乡县2022年财政预算调整方案（草案）。通过本次预算调整，我县2022年财政预算将更加合理，收支可以实现平衡。在今后的工作中，我们将坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，在县人大的有力监督支持下，攻坚克难、狠抓落实，强化财政资源统筹，提升财政治理效能，推动财政政策更加靠前发力、更加精准有效，努力完成全年预算目标任务，积极保障财政平稳运行，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

以上报告，请予审议。