－－2021年12月29日在武乡县第十六届人大常委会第五次会议上

武乡县财政局局长　　杜秀文

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将全县预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、1－11月份全县预算执行情况

今年以来，县财政部门在新一届县委的坚强领导下，认真贯彻县委经济工作会议精神和《政府工作报告》部署，积极落实十六届人大一次会议相关决议，积极组织财政收入，调整优化支出结构，加大财政保障力度，深入推进财政改革，强化预算约束和绩效管理，财政经济运行呈现稳中向好态势，财政收入创历史新高，重点支出保障有力，预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算收支执行情况简析

1．财政收入创历史新高。今年以来，全县上下坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，深入推进重点项目建设，产业结构不断优化，经济运行呈现稳重加固、稳中向好态势，加之煤炭经济持续回暖，为财政收入增长奠定了坚实基础。县委、县政府高度重视组织收入工作，多次召开专题会议分析研判形势，提出针对性解决措施。财税部门主动作为，密切配合，收入征管工作取得显著成效。1－11月份，全县财政总收入完成177601万元，同比增长55.4％，增收63311万元。一般公共预算收入完成66266万元，同比增长34.23％，增收16897万元。其中：税收收入完成41844万元，同比增长62.43％，增收16082万元；非税收入完成24422万元，同比增长3.45％，增收815万元。一般公共预算收入顺利完成“开门红”“双过半”任务，提前两个多月完成全年收入任务，财政总收入和县级一般公共预算收入均创历史新高。

2．重点支出保障有力。今年以来，县财政部门紧紧围绕县委、县政府决策部署安排资金，支持保障了县委、县政府确定的县城老城区“一纵两横”主街道提质改造工程、太长高速武乡收费站及连接线改扩建工程、巩固脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接项目、城乡卫生一体化及企业改制、疫情防控等重大决策部署、重要工作、重点工程的落实。同时，坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”方针，优先保障民生支出，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，坚决削减低效无效资金，切实兜牢“三保”底线，全县财政供养人员工资足额发放，基层运转、基本民生支出得到保障。

（二）1－11月份预算执行情况

1．一般公共预算

一般公共预算收入66266万元，完成年度预算57061万元的116.13％，同比增长34.23％，增收16897万元。

一般公共预算支出执行185905万元，完成年度预算的104.25％，同比下降2.29％。

2．政府性基金预算

政府性基金预算收入9044万元，完成年度预算的58.27％，同比下降21.68％。

政府性基金预算支出16627万元，完成年度预算的87.93％，同比下降25.18％。

3．国有资本经营预算

国有资本经营预算收入4203万元，完成年度预算的28.02％。

国有资本经营预算支出205万元，完成年度预算的1.36％。

4．社会保险基金预算

社会保险基金预算收入21532万元，完成年度预算的85.44％，同比下降17.3％。其中：机关事业单位养老保险基金收入14968万元，完成年度预算的83.2％，同比下降12.8％；城乡居民基本养老保险基金收入6564万元，完成年度预算的91.03％，同比下降4.55％。

社会保险基金预算支出22149万元，完成年度预算的97.53％，同比增长12.18％。其中：机关事业单位养老保险基金支出17622万元，完成年度预算的100.23％，同比增长11.5％；城乡居民基本养老保险基金支出4527万元，完成年度预算的88.26％，同比增长14.8％。

二、全年一般公共预算收入预计完成情况

2021年全县一般公共预算收入预计完成70100万元，同比增长29％，增收15757万元，占年初预算57061万元的122.85％，超收13039万元。其中：税收收入预计完成44200万元，非税收入预计完成25900万元。

三、2021年预算调整方案（草案）

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定和今年县委、县政府重大决策部署，结合我县财政预算收支执行情况和重点工作开展情况，同时考虑财政应保障的部分民生项目和重点工程支出需求，拟对2021年一般公共预算支出、政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支进行调整，现将调整建议及我县政府债务、新增债券资金安排情况汇报如下：　

（一）一般公共预算支出调整建议

根据县委、县政府决策部署、工作安排及民生支出需求，需增加支出37174万元，解决途径为：上级财力补助增加11342万元，动用预算稳定调节基金4818万元，核减部分年初预算项目资金4000万元，调入政府性基金5000万元，动用存量资金5000万元，收回单位结转结余资金7014万元，以上可统筹安排的资金共计37174万元，增加支出建议调整如下：

1．一般公共服务支出1476万元，主要用于党史学习教育、政府购买服务、社区服务、会议经费等；

2．国防支出168万元，主要用于第四届全国国防教育竞技大赛总决赛经费；

3．公共安全支出70万元，主要用于标准化司法所建设费用等；

4．教育支出838万元，主要用于中小学校配备护眼灯具、武乡中学校地下管网及路车道改造、2021年教师节表彰奖励资金等；

5．文化旅游体育与传媒支出1289万元，主要用于全域旅游投资发展有限公司注册资金、体育馆维修工程、武乡高铁站灯箱广告、2021年红色记忆武乡欢乐跑项目、免费送戏下乡补助等；

6．社会保障和就业支出2480万元，主要用于政府宾馆改制剩余费用、社会福利服务中心地质灾害应急治理、社会福利服务中心老年公寓及敬老院室内消防改造工程等；

5．卫生健康支出1847万元，主要用于县医院多层螺旋CT设备购置、新冠肺炎疫情防控临时性补助、“智医助理”基层医疗水平提升项目、新冠肺炎疫苗接种设备采购资金等；

6．节能环保支出893万元，主要用于故城镇污水处理厂建设项目前期费用、一体化污水应急处理设备采购安装费用等；

7．城乡社区支出10109万元，主要用于县城老城区“一纵两横”主街道提质改造工程建设、太焦高铁武乡站站前广场及县城连接线PPP项目2021年贷款本金、“四路一桥一景”项目前期费用、高速口绿化、太行公园及附属绿地修复改造项目、城乡环境卫生集中整治奖补资金、太行街“中国风”道路护栏采购安装费用等；

8．农林水支出9043万元，主要用于汇昌源建设发展有限公司注册资本金、2020年“户用厕所”改造和ECO方便器县级配套、2021年农业保险保费补贴资金等；

9．交通运输支出5381万元，主要用于太长高速武乡收费站及连接线改扩建工程、武乡县太行一号旅游公路（砖壁－太行龙洞－板山段）占用土地费用、武乡县城新区规划区榆济管道改线工程补偿费用等；

10．资源勘探工业信息等支出208万元，主要用于和信工业园区道路占用昌靖环保科技有限公司土地及围墙、石根基拆除补偿费用等项目；

11．商业服务业等支出184万元，主要用于红星杨物产置业有限公司二次消防改造工程、电子商务公共服务中心房屋租赁费。

12．自然资源海洋气象等支出1148万元，主要用于村庄规划编制费用、县城部分地块控制性详细规划修编和编制经费、糠醛厂片区等4个地块控制性详细规划修编经费等；

13．住房保障支出1564万元，主要用于城建环保北段棚户区改造费用、主城区和中心城区城建环保北段片区（西区）棚户区改造项目2021年第四季度政府购买服务融资贷款本金、糠醛厂片区北段保障性住房建设项目前期费用等；

14．粮油物资储备支出175万元，主要用于县级粮食储备费用、粮食企业库存大检查购置设施费用；

15．灾害防治及应急管理支出293万元，主要用于救灾物资储备库项目配套费及附属设施建设、2021年企业安全生产技术服务费等；

16．债务付息支出8万元，用于偿还地方政府债券到期本金。

（二）政府性基金收支调整建议

为加快县城老城区提质改造及新区建设步伐，自然资源部门加大了土地收储出让力度。预计全年政府性基金收入35127万元，比年初预算15520万元增加19607万元。因征地拆迁补偿、重点项目支出需求增加，需同步调整政府性基金收支预算。调整建议如下：

1．政府性基金收入由15520万元调整为35127万元，其中：国有土地使用权出让收入由13610万元调整为31079万元；国有土地收益基金收入由1360万元调整为3100万元；农业土地开发资金收入由30万元调整为300万元；城市基础设施配套费收入由400万元调整为531万元；污水处理费收入由120万元调整为117万元。

2．预计全年政府性基金预算支出28806万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出28708万元，主要用于县城老城区“一纵两横”主街道提质改造工程、太长高速武乡收费站及连接线改扩建工程、八路军文化园扩园土地收储费用、丰州北路道路工程和红色旅游公路县城至北社段被征地农民养老保险及土地补偿费用等；国有土地收益基金收入安排的支出58万元；城市基础设施配套费收入安排的支出40万元。

（三）国有资本经营预算收支调整建议

1．国有资本经营预算收入由年初15000万元调整为4203万元。今年我县共实现国有企业分红收入12563万元，其中：缴入国有资本经营预算4203万元，缴入一般公共预算8360万元。

2．国有资本经营预算支出4203万元，主要用于13个“僵尸”企业剩余改制费用、改制企业遗留问题及改制费用、光明剧团职工补偿金等。

（四）政府债务调整方案

1．政府债务余额情况　

近年来，我县交通、城建等发展任务艰巨，资金需求量大，需要举借一定的政府债务来保障各项支出。我县严格按照政府性债务管理规定，对政府债务实行限额管理。截至2020年底，全县政府债务余额80805.89万元，其中：一般债券余额50155.89万元，专项债券余额30650万元，严格控制在市财政局核定的债务限额之内。

2．新增政府债务限额分配方案

2021年，市财政局核定我县新增政府债务限额9000万元，其中：一般债券限额3000万元，专项债券限额6000万元。为充分发挥政府债券推动经济社会发展的重要作用，按照新增债券资金支出要求，我县具体分配方案如下：

（1）新增一般债券3000万元，用于武乡高速入口道路改扩建工程1902万元，雨情测报项目38万元，安全监测项目60万元，宝塔街提质改造工程1000万元。

（2）新增专项债券6000万元，用于武乡县城（老城片区）第二污水处理厂2000万元，武乡县和平广场停车场暨游客接待中心2300万元，三大板块旅游公路砖壁至柳沟段旅游公路1700万元。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员，经认真测算，我局编制了武乡县2021年财政预算调整方案（草案）。通过本次预算调整，我县2021年财政预算将更加合理，收支可以实现平衡。在今后的工作中，我局将坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，在县人大的有力监督支持下，乘势而上、奋力拼搏，主动作为、扎实工作，努力完成全年预算目标任务，积极保障财政平稳运行，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

以上报告，请予审议。